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本站消息,11月18日,诺安聚利债券A最新单位净值为1.3614元,累计净值为1.4604元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%,近3个月上涨0.21%,近6个月上涨1.3%,近1年上涨4.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 诺安聚利债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比133.19%,现金占净值比0.55%。 该基金的基金经理为郭晓晖,郭晓晖于2021年11月13日起任职本基金基金经理,任职
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本站消息,11月18日,中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.0225元,累计净值为1.0225元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.14%合规的炒股投资工具,近3个月上涨0.36%,近6个月上涨0.76%,近1年上涨1.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比108.44%,现金占净值比0.19%。 该基金的基金
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