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你的位置: 济南炒股软件_炒股股票平台_股票杠杆平台 > 济南炒股软件 >正规炒股平台app 12月5日基金净值:鑫元淳利定期开放债券最新净值1.0348,涨0.02%
发布日期:2025-01-02 15:48 点击次数:186
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截至10月31日,有143款充电宝通过WPC官方Qi2认证,相比上月,新增10款Qi2认证充电宝产品。
证券之星消息,12月5日,鑫元淳利定期开放债券最新单位净值为1.0348元,累计净值为1.2383元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.86%,近3个月上涨1.13%,近6个月上涨2.32%,近1年上涨5.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
鑫元淳利定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比112.48%,现金占净值比0.04%。
该基金的基金经理为郭卉,郭卉于2024年6月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.75%。
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